全球简讯:基金分红：浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式基金5月24日分红
2023-05-18 10:09:29
证券之星
【资料图】
5月18日发布《浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告》。本次分红为2023年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为5月22日，现金红利发放日为5月24日。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式。 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年5月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年5月23日对红利再投资的基金份额进行确认，2023年5月24日起可以查询、赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
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